题目内容
（请给出正确答案）
A.试点组织在NCC进行资金余额上报，确认后，系统推送回NC63
B.非试点组织在NC63进行资金余额上报
C.A组织已销户/已转移核算归属权的银行账户不在资金余额上报单中体现
D.数据有误，区域的出纳可以自行反确认资金余额上报单
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第1题
A.理财产品余额会自动反写，无须手工填报
B.当天赎回并完成结算的理财产品，其余额不会反写到资金余额上报单中
C.当天赎回并完成结算的理财产品，其余额也会反写到资金余额上报单中
D.当天购买并完成结算的理财产品，其余额不会反写到资金余额上报单中
第3题
A.本科目用于核算和反映本行通过人行现代化支付系统进行资金划转形成的清算款项情况
B.发出借方报单或收到贷方报单时,借记本科目,贷记单位活期存款等科目
C.发出贷方报单或收到借方报单时,借记单位活期存款等科目,贷记本科目
D.本科目属资产负债共同类科目,按内部账核算,余额借贷双向反映
第4题
A.银行要求借款人在存款账户上保持一个最低金额的活期存款余额
B.补偿存款余额的多少随资金市场的竞争情况而变化
C.补偿存款余额的大小随借贷双方合同约定而有所不同
D.补偿存款余额也有利息
第5题
A.集团资金余额管理业务，子公司账户余额应填写实际余额
B.保证金存款是否被质押、用于担保或存在其他使用限制 应填写是
C.自动转存的定期存款询证时，应填写存入日对应的账户利率和起止日期
D.询证函上单位可以加盖公章或预留印鉴
第7题
A.资金余额为系统自动取数，取自
B.银行下载余额为系统自动取数，取自
C.未达为【银行下载余额】与【资金余额】二者相差，不可编辑
D.集团内可调用反映账面上可自由使用的资金，由调整后余额与不可动用资金合计之间的差，此项可以编辑
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