系统自动抓取所需对账的银行流水,与资产租赁的账单进行自动对账,系统未启动自动对账之前,对账列表中的“对账方式”列显示()
A.已对账
B.已对账未推送
C.已推送未对账
D.未对账
A.已对账
B.已对账未推送
C.已推送未对账
D.未对账
第2题
A.与还款人确认还款
B.在审核意见中备注确认收款′
C.在SAP收款池中关联银行流水与还款单,系统自动反馈对账标识码"是否未明款至单据
D.在纸质单据中签字备注确认收款"并上传至影像
第3题
A.从事在收付费系统中导入银行交易流水的人员与从事银行收入户对账工作的人员可以是同一人
B.支公司负责资产采购的人员不得兼职从事资产管理工作
C.支公司从事财务工作的人员可以兼职从事出单工作
D.从事在收付费系统中认领流水的人员与从事银行收入户对账工作的人员不得为同一人
E.资金结算人员不得兼管会计档案保管工作,但是可以兼做收入、费用、债权债务账目的登记工作
第4题
B.支公司从事财务工作人员不得兼职从事出单工作,负责资产采购的人员不得兼职从事资产管理工作
C.费用审核岗中从事会计制单人员与会计复核人员不得为同一人,总账审核岗与总账核算岗不得兼岗
D.对账岗与结算制单岗、结算复核岗不得兼岗从事相同的收付事项
第5题
A.废弃手工银行流水台账,实现系统登记台账
B.废弃手工导入收付款单,实现交易流水接受生成收付款单
C.废弃线下核对月底银行对账,实现系统对账
D.废弃线下编辑余额调节表,实现系统自动出报表及提交审批
E.提升实际银行余额的准确性,及时反映未达款,同时节省人工
第7题
A.银企对帐自动勾对率100%
B.未对调节表进行实质性检查,导致出现TMS系统跨月回滚
C.无合理原因未按时完成非集中对账帐户银行存款余额调节表编制
D.非银行或公司TMS系统原因出现的银行直联流水数据缺失、重复或错误,自发生日起12日内未完成补录或数据修改
第9题
A.14时
B.15时
C.16时
D.17时
第10题
A.14时
B.15时
C.16时
D.17时
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