题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
资金缴拨业务:通过资金管理系统传送至ERP核心系统()生成内部往来凭证
A.应收模块
B.总账模块
C.应付模块
D.现金模块
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A.应收模块
B.总账模块
C.应付模块
D.现金模块
第1题
A.收入管理系统
B.集中PRM
C.经分系统
D.ERP系统
第2题
B.企业财务部门的“对公 资金收支”业务,须通过TMS系统完成
C.企业业务部门的“对公 资金支付”业务,应通过ERS系统完成
D.TMS系统资金收支管理流程节点用户应以共享为主进行设置
E.1
F.1
G.1
H.1
第8题
A.资金流向管理-广场资金流向管理-资金拨付登记
B.资金拨付-资金拨付登记
C.资金拨付-资金拨入申请
D.资金流向管理-广场资金流向管理-资金拨入申请
第10题
A.借:系统内资金清算往来—系统内资金往来 贷:支付系统往来—来账待处理款项
B.借:拨入营运资金—拨入营运资金 贷:其他应收款项—暂付营运资金
C.贷:系统内资金清算往来—系统内资金往来
D.贷:拨入营运资金—拨入营运资金
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