日常费用报销程序及审批权限是由经办人员根据经营活动事实按制度要求如实填写（）、（）及《内部报销单》等有关单据，部门负责人对业务事项的真实性审核签字后交到财务部

A.总监、事业部总经理以下人员报销费用，由部门负责人审核、主管会计稽核、财务部长复核、财务总监审批

B.总监、事业部总经理（含副职）以上人员报销费用，由上级分管领导审核、财务部长稽核、财务总监审核，集团总裁审批

C.需总裁审批的费用，由集团办公室统一归集后报总裁审批

D.报销人申请费用报销，须向复核及审批人提交资金开支申请审批单据、合同、发票等资料

A.办理部门备用金、日常费用报销的人员限定为有BPM权限的员工

B.报销主题规范为**公司**项目（部门）*月**费用

C.审批通过的申请表上需完整填列收款人的账户信息：开户银行、银行账号、报销金额

D.费用报销需冲销借款，在审批通过的申请表中需注明原借款人、原借款金额及本次冲销金额

A.报销金额在5000元以下的，由浙商食品分管业务领导和分管财务领导审批

B.金额在5000-10000元的，由浙商食品总经理审批

C.金额在10000元及以上的由浙商食品董事长审批

D.董事长、总经理产生的费用无须审批，可直接报销

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

A.费用报销的总额度以经审批的预算总额为限，超预算报销须预先追加预算，通过后方可报销

B.费用审批人对经办人员费用报销内容的真实性、合理性进行审批

C.任何部门和个人不能以出差为名报销个人事务所发生的费用，其费用应全部由个人负担

D.乘坐飞机报销时，提供机票即可，不需要提供登机牌

A.差旅费报销单

B.票据粘贴单

C.费用报销划分及说明

D.交通费报销明细

A.日常费用报销单

B.资产报销单

C.差旅费报销单

D.借款单