由于大多数证券与证券市场收益呈正相关，证券组合通常不可能消除所有风险（）

A.证券的流动性与证券发行者的规模(总销售量或总资产)。呈正相关关系

B.证券的流动性与证券发行者的信誉呈正相关关系

C.证券的流动性与未偿付的同类证券的数量呈负相关关系

D.证券的流动性与二级证券市场的发达程度呈正相关关系

E.以上皆不对

A.证券的安全性与流动性负相关，与收益性负相关

B.证券的安全性与流动性呈负相关，与收益性正相关

C.证券的安全性与流动性呈正相关，与收益性负相关

D.证券的安全性与流动性正相关，与收益性正相关

根据CAPM模型，下列说法不真确的是()

A某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，非线性关系

B某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，线性关系

C某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，线性关系

D某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，非线性关系

A.证券市场线一般用于描述一种证券的实际收益

B.证券市场线一般用于估计一种证券的预期收益

C.证券特征线一般用于描述一种证券的实际收益

D.证券特征线一般用于估计一种证券的预期收益

当一个证券收益风险点位于证券市场线下方时，说明该证券的价格被高估了。( )

A.固定收益证券

B.权益证券

C.衍生证券

D.非固定收益证券

A.是在1975年由詹森提出的，它以证券市场线为基准

B.是证券组合的实际平均收益与证券市场线所给出的证券组合的期望收益之间的差

C.是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D.代表证券组合与证券市场线之间的落差

A.固定收益证券

B.权益证券

C.衍生证券

D.非固定收益证券

A.固定收益证券

B. 变动收益证券

C. 权益证券

D. 衍生证券