题目内容
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[判断题]
出差人员借支备用金的,报账时应交回余款。逾期不交的,从其工资中扣除。财务部坚持“前账不清、后账不借”的原则()
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第2题
A.借款单需注明借款事由、借款金额、结算方式、归还期限
B.保管责任人发生工作变动,可由继任者直接接管备用金
C.除周转备用金外其他借款原则上不允许跨月借支,借款人员应及时报账
D.逾期未还借支者,财务人员有义务转为个人借款,上报人资部门从工资中扣回
第6题
A.申请流程:部门申请备用金,由部门经理在OA-报账平台-借支申请单中起草日常类费用工作流,金额请依据部门性质、开业时间和配置标准进行申请
B.转报销流程:部门备用金借支工作流审批完成后,由部门经理在OA-报账平台-日常费用报销单中转报销,冲掉对应借支金额
C.部门需要按照以下操作上交部门备用金:通过柜台存现或网银转账汇款至子公司账户,在OA-财务自助-无人认领汇款类型选择非营业款(电汇)汇款,类别选择:备用金上缴
D.转报销流程:部门备用金借支工作流审批完成后,由部门收银员在OA-报账平台-日常费用报销单中转报销,冲掉对应借支金额
第11题
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