假如某日欧元的即期汇率为1欧元兑换1．1317美元，30天后远期汇率为1欧元兑换1．1309美元，这表明，30天远期贴水，其点值是（）美元

假设美元和欧元的即期汇率是1.20，目前30天的远期汇率是1.25。

假设美元和欧元的即期汇率是1.20，目前30天的远期汇率是1.25。

假设美元和欧元的即期汇率是1.20，目前30天的远期汇率是1.25。

假设一年的远期美元欧元汇率是每欧元1.26 美元，即期汇率为每欧元1.2 美元，欧元的远期升水(或美元的远期贴水)是多少? 一年期美元存款利率和一年期欧元存款利率之差是多少(假设不存在政治风险) ?

Suppose the one-year forward $/€ exchange rate is $1.26 per euro and the spot exchange rate is $1.2 per euro.What is the forward premium on euro (the forward discount on dollars)? What is the difference between the interest rate on one-year dollar deposits and that on one- year euro deposits (assuming no political risk)

假设美国A公司买入1份欧元购买期权合约，合约金额为10万欧元，即期汇率为1欧元=1.2253美元，协定价格为1欧元=1.2653美元，两个月后到期，保险费为5000美元。请分析A公司如何使用期权外汇交易；根据不同的市场价格A公司如何作出不同的选择，有何意义?

假设美国A公司买入1份欧元购买期权合约，合约金额为10万欧元，即期汇率为1欧元=1. 225 3美元，协定价格为1欧元=1. 265 3美元，两个月后到期，保险费为5 000美元。请分析A公司如何使用期权外汇交易；根据不同的市场价格A公司如何作出不同的选择，有何意义?

某日，法兰克福外汇市场银行报价，即期汇率：EUR／USDI．29．25／30。1、2、3个月的远期汇率差价分别为10～15，20—28。30～40。问：(1)美元是升水还是贴水?升水或贴水多少点?(2)该日某德国商人与宁波某服装出口商之间签订了从中国进口价值100万美元的合约，付款期为3个月。为了规避风险。该商人当即在外汇市场以上述汇率卖出3个月远期美元100万，问到时能收到多少欧元?(3)如果该德国商人的这笔美元支出的期限在2～3个月之间的任何一天，那么适用的远期汇率又是多少?(金融联考2009研)

某日，法兰克福外汇市场银行报价，即期汇率：EUR／USDl29．25—30，l、2、3个月的远期汇率差价分别为10—15，20—28，30—40。问：(1)美元是升水还是贴水?升水或贴水多少点?(2)该日某德国商人与宁波某服装出口商之间签订了从中国进口价值100万美元的合约，付款期为3个月。为了规避风险，该商人当即在外汇市场以上述汇率卖出3个月远期美元100万，问到时能收到多少欧元?(3)如果该德国商人的这笔美元支出的期限在2—3个月之间的任何一天，那么适用的远期汇率又是多少?