题目内容
（请给出正确答案）
A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界
C.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
D.根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
E.通过对客户的全生涯现金流和投资性资产波动情况的模拟，获得客户所需要的投资报酬率
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第1题
A. 投资者需要确定投资组合中合适的资产
B. 投资者需要确定这些合适的资产在持有期间或计划范围的预期回报率
C. 运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合
D. 满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标
E. 在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合（在有效边界上）
第2题
A. 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B. 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
C. 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D. 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
第7题
A.资本增殖属性；价值规律
B.资本配置；系统优化
C.投资环境分析；资本配置
D.资源组合；投资环境分析
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