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[主观题]

某企业现着手编制2011年6月份的现金收支计划。预计2011年6月月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80%；本月销货50000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料8000元，预计月内付款70%；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元

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第1题

某企业现着手编制2001年6月份的现金收支计划。预计2001年6月月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80%；本月销货50000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料8000元，预计月内付款70%；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的倍数；现金多余时可购买有价证券，要求月末现金余额不低于5000元。

要求：

(1)计算经营现金收入。

(2)计算经营现金支出。

(3)计算现金余缺。

(4)确定最佳现金筹措或运用数额。

(5)确定现金月末余额。

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第2题

某企业着手编制2007年6月份的现金收支计划,预计2007年6月初现金余额为8000元:月初应收账款4000元,预计月内可收回80%；本月销货50000元,预计月内销售的收款比例为50%；本月需要采购材料的成本为8000元,企业每月采购金额中70%当月付清；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接

费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时,可向银行借款,借款金额为1000元的倍数；现金多余时可购买有价证券,要求月末现金余额不低于5000元,增值税税率为17%,附加费率为10%,假设各月销售税金与附加均在当月末付清。

要求:(1)计算经营现金收入。

(2)计算经营现金支出。

(3)计算现金余缺。

(4)确定最佳资金筹措或运用数额。

(5)确定现金月末余额。

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第3题

某企业着手编制20×8年6月份的现金收支计划。预计20×8年6月月初现金余额为8 000元；月初应收账款4 000元，预计月内可收回80％；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8 000元，预计月内付款70％；月初应付账款5 000元须在月内全部付清；月内以现金支付工资8 400元；本月制造费用等间接费用付现16 000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时可向银行借款，借款金额为1 000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5 000元。要求： (1)计算经营现金收入； (2)计算经营现金支出； (3)计算现金余缺； (4)确定最佳资金筹措或运用数额； (5)确定现金月末余额。

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第4题

某企业现着手编制20×7年4月份的现金收支计划。预计20×7年4月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80%；本月销货50000元，预计月内收

款比例为50%；本月采购材料8000元，预计月内付款70%；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5000元。

要求：

(1)计算经营现金收入；

(2)计算经营现金支出；

(3)计算现金余缺；

(4)确定最佳资金筹措或运用数额；

(5)确定现金月末余额。

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第5题

某企业现着手编制2001年月6份的现金收支计划。预计20016月月初现金余额为8 000元；月初应收账款4 000元，预计月内可收回80%；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料8 000元，预计月内付款70%；月初应付账款余额5 000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8 400元；本月制造费用等间接费用付现16 000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1 000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5 000元。

要求：

（1）计算经营现金收入。

（2）计算经营现金支出。

（3）计算现金余缺。

（4）确定最佳资金筹措或运用数额。

（5）确定现金月末余额。

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第6题

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第7题

某企业只生产和销售一种产品，并且只耗用一种原材料。目前正在着手编制2016年1月份的现金收支计划。有关资料如下：

(1)月初现金余额为8000元；

(2)月初有息负债余额为12000元，年利率为4％，按月支付利息；

(3)月初应收账款为4000元，预计月内可收回80％：

(4)本月预计销售量585件，单价100元／件，预计月内销售的收款比例为50％；

(5)月初结存产成品50件、材料100千克，期末结存产成品277件、材料348千克，单位产品定额消耗量为2千克／件，材料计划单价为5元／千克；

(6)月初应付账款余额5000元需在月内全部付清，企业每月采购金额中70％当月付现；

(7)月内以现金支付直接人工8400元；

(8)本月制造费用、销售费用和管理费用付现13854元：

(9)购买设备支付现金20900元；

(10)所得税按照季度预交，在季度末支付，每次支付3000元；

(11)企业现金不足时可向银行借款，借款金额为100元的整数倍，年利率为6％，按月支付利息，按照月初借入计算；

(12)要求月末最低现金余额为5000元。

要求：

(1)计算本月现金收入；

(2)计算可供使用的现金合计；

(3)计算现金支出；

(4)计算现金余缺；

(5)确定向银行借款的数额及支付的利息数额；

(6)确定现金月末余额；

(7)计算月末应收账款金额；

(8)计算月末应付账款金额。

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第8题

某企业现着手编制12月份的现金收支计划，有关资料如下：（1）预计月初现金余额为8000元；（2）预计月

初应收账款余额为4000元，当月可收回其中的80%；（3）预计当月的销售收入为50000元，当月的收款比例为50%；（4）预计当月需采购材料8000元，当月付款比例为70%；（5）月初应付账款余额5000元，需在当月全部付清；（6）预计当月需以现金支付工资8400元；（7）预计当月发生制造费用等间接费用19200元（其中固定资产折旧3200元），其他经营性现金支出900元；（8）预计当月购买设备需支付现金10000元。该企业要求12月末的现金余额不低于5000元。现金不足时,可向银行借款，借款金额为1000元的整数倍;现金多余时可购买有价证券。要求：请根据上述资料，预计该企业12月份的现金收入、现金支出、现金余缺、需筹措或运用的资金数额、月末现金余额。

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第9题

方先生为境内某上市公司雇员，每月工资3000元。2011年该公司开始实行股票期权计划。2011年6月28日，该公司授予方先生不可公开交易的股票期权50000股，授予价2．5元／股；该股票期权无公开市场价格，并约定2011年12月28日起方先生可以行权，行权前不得转让。2011年12月28日方先生以授予价购买股票50000股，当日该股票在上证交易所的公允价值为6元／股；2012年3月份方先生因拥有股票而分得股息5000元；2012年4月份，方先生转让上述所有股票，取得转让净收入45万元，同月转让其他境外上市公司股票，取得转让净收入30万元，在境外未缴税款；2012年12月底取得全年一次性奖金30000元。此外。方先生还担任某有限责任公司董事(未在该公司任职、受雇)，2012年12月从该公司取得董事费收入15万元。方先生将其中的5万元通过国家机关捐赠给红十字事业。要求：根据上述资料，回答下列问题。

方先生取得的下列所得中，不需要缴纳个人所得税的是( )。

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第10题

A公司2009年11月份现金收支的预计资料如下： (1)11月1日的现金余额为10万元，已收到未入账支票4万元。 (2)产品售价10元/件，9月销售2万件，10月销售3万件，11月预计销售4万件，12月预计销售5万件。根据经验，商品售出后当月可收回货款的60%，次月收回30%，再次月收回8%，另外2%为坏账。 (3)进货货款当月支付50%，下月支付30%，下下月支付20%，每月进货额为下月销售额的70%。 (4)11月的费用预算为5.5万元，其中折旧为1.5万元，其余费用须当月用现金支付。 (5)11月份预交所得税2万元。 (6)年初长期负债为100万元，月利率为0.5%，按月支付利息，到10月底时，还有80万元本金未归还，计划2010年1月份归还。 (7)10月份因资金不足，借入短期借款20万元，年利率为3%。 (8)现金多余时归还短期借款，还款额为1万元的倍数，利息在还款时支付，利息按照期初借入期末归还计算。 (9)期末现金余额(保留三位小数)不少于5万元。要求：填写下列表格： 11月份现金预算金额单位：万元项目金额

期初现金

现金收入：

可使用现金合计

现金支出：

现金支出合计

现金多余(或不足)

期末现金余额

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