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[多选题]

客户申请办理出口押汇,需满足如下要求()

A.通过本行办理出口信用证/托收项下交单业务

B.虽未在本行开立外汇账户,但其资信等级较好

C.向本行提交《出口押汇申请书》及本行要求的其他资料

D.即期信用证须单证相符或远期信用已经付款银行承兑或落实有效担保

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第1题

A.全套出口单据,信用证项下出口押汇应提供信用证及修改正本

B.出口合同/订单

C.纳入国家出口控制名录的商品,应提供相关批件或许可证明

D.出口押汇申请书

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第2题

客户申请办理出口押汇业务时,需提供给国际业务部门的资料().

A. 出口押汇申请书;

B. 进/出口合同;

C. 信用证正本或副本;

D. 信用证要求的全套出口单据

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第3题

客户申请办理出口押汇时,经办行可以办理()和跟单托收项下的出口押汇。
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第4题

客户申请办理进口押汇业务时,需提供国际结算部门的资料有().

A. 《进口押汇申请书》;

B. 进/出口合同;

C. 包括正本海运提单的全套单据;

D. 进口货物报关单原件或复印件;

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第5题

客户申请办理信用证项下出口押汇,需向我行提供的材料有()
A.业务申请书

B.出口合同/订单

C.信用证项下全套出口单据、 信用证及修改正本

D.属国家控制的特殊商品, 需提供出口批文、 许可证等

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第6题

申请办理出口信用证项下押汇与贴现业务的客户,需符合的条件包括()
A.符合本行一般授信要求

B.符合《郑州银行国际贸易融资业务管理办法》相关规定

C.具有进出口业务经营权

D.在本行无不良贷款、垫款或欠息等

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第7题

A.不动产登记系统

B.GTF系统

C.ARFP系统

D.中国人民银行应收账款质押登记公示系统

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第8题

某企业向华夏银行申请办理出口托收项下押汇,发票金额为100万美元,华夏银行为该客户的押汇金额最高为()。

A. 90万美元

B. 80万美元

C. 95万美元

D. 100万美元

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第9题

某企业向华夏银行申请办理出口信用证项下押汇,发票金额为100万美元,华夏银行为该客户的押汇金额最高为()。

A. 90万美元

B. 80万美元

C. 95万美元

D. 100万美元

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第10题

案例 托收款无法收回案

  案情

  2000年12月10日,某市A公司与德国B公司签订了一份出口地毯的合同,合同总价值为50000美元,收货人为B公司,付款条件为D/A 30天。2000年12月20日,A公司按照合同的要求备齐货物发运。在取得空运提单和原产地证之后,A公司会同已缮制好的汇票、发票、单据一起交到该市C银行。因A公司近期资金紧张,随即以此单向C银行申请办理押汇。C银行考虑虽然托收风险大,但A公司资信状况良好,与本行有良好的合作关系,无不良记录,就为A公司办理了出口押汇,押汇金额为50000美元,押汇期限为50天,到期日为2001年2月9日。同日C银行将此款项转到A公司账户,随后A公司便支用了该笔款项。2001年1月12日,C银行收到国外提示行电传,声称客户已经承兑,并取走了该套单据。到期日为2001年2月8日。但是到期日之后,却迟迟未见该笔款项划转过来。经A公司与C银行协商,由A公司与买方联系,买方声称已将该笔款项转到银行。2001年3月25日,C银行发电至代收行查询,代收行未有任何答复。此时,A公司再与B公司联系,B公司一直没有回电。到2001年9月,突然来电声称自己破产,已无偿还能力。至此,该笔托收款已无收回的可能。C银行随即向A公司追讨.但A公司一直寻找借口,拖欠不还。C银行见A公司无归还的诚意,就将A公司告上法庭,要求A公司清偿所欠的银行债务。在本案例中,托收款无法收回的损失最终应由谁承担?C银行承担了哪一方的信用风险?C银行和出口商共同承担着怎样的欺诈风险?这些风险应如何妥善管理?

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