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[多选题]

本地企业客户申请开立基本存款账户时,客户经理通过等方式向企业法定代表人核实开户意愿()

A.面对面

B.电话

C.远程视频

D.其他途径

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第1题

A.客户经理在尽职调查表的确认结果

B.客户经理是否提供现场核实照片

C.业务界面的远程视频核实结果是否为“已免签成功”

D.客户经理提供的电话记录

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第2题

非企业客户开立账户,或企业开立非基本存款账户,可以核实是否为法定代表人的真实意愿,客户经理在尽职调查表上确认()
A.面对面

B.远程视频

C.电话

D.其他途径

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第3题

M公司主营日用品生产销售。2018年5月初刚成立时,受法定代表人刘某的授权,财务人员丁某携带相关开户证明文件前往A银行办理基本存款账户开户手续。并于当月开立了基本存款账户。 2018年6月2日,M公司因贷款需要又在B银行开立了一个一般存款账户。6月10日,该公司财务人员签发了一张现金支票,并向B银行提示付款,要求提取现金30万元。B银行工作人员对支票审查后,拒绝为该公司办理现金取款。 2018年7月M公司会计人员在其开户行A银行开立了一个单位人民币借记卡账户,并从基本账户转入款项100万元。2018年8月3日,异地Z企业业务人员随身携带现金4万元与M公司洽谈生意。洽谈结束后,Z企业按照洽谈意见,需要预付货款5万元。Z企业业务人员交付携带的4万元现金后,Z企业授意其将剩余的1万元从企业的异地账户直接汇入M公司银行卡账户。2018年8月10日,M公司银行卡中收到Z企业的1万元预付货款,同日公司会计人员到开户行A银行将银行卡账户中的2万元转入本公司总经理在D银行开立的个人银行卡账户。 要求:根据上述资料,回答下列问题:、下列关于M公司单位银行卡账户的相关说法中,不正确的是()

A.Z企业将1万元预付货款从其账户中汇入M公司银行卡中的做法不符合规定

B.单位的销货收入不得转入单位银行卡账户

C.单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,不得存取现金

D.M公司会计人员将单位银行卡账户中的2万元转入该公司总经理在D银行开立的个人银行卡账户符合规定

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第4题

A.面对面

B.面对面、视频

C.电话核实、视频

D.面对面、电话核实

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第5题

A.电话

B.面对面

C.传真

D.视频

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第6题

企业申请开立基本存款账户,可采取等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿()
A.面对面

B.视频

C.电话

D.微信

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第7题

A.尽职调查

B.上门服务

C.上门核实

D.面签

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第8题

A.视频

B.音频

C.照片

D.口头核实

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第9题

A.《银行结算账户管理协议》

B.《上门服务确认表》

C.《开立单位银行存款账户申请书》

D.《重点关注客户确认表》

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