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各行社应指定专人负责商户日常注册工作,建立商户信息录入、审核责任制,分别设立操作员,审核员岗位,商户信息交叉审核,确保录入信息完整无误、审核流程规范。(电子银行部)()
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第3题
(2)X公司董事会决议通过,公司应重点加强对外投资的控制,收回各分公司的对外投资权,X公司所有的投资均由董事长审批。
(3)X公司财务部除了负责本单位财务管理和会计核算工作外,还承担下属单位经费管理等工作,财务部除财务经理外,还有三位财务副经理分管不同的工作,三位财务副经理分别是A、B和C,其中,财务副经理A分管主持部内日常工作,并负责有关审核凭证、登记银行账、保管财务部长个人名章的分管工作;财务副经理B分管记账工作,负责登记明细账和总账;财务副经理C分管会计电算化制单和保管支票。如果财务副经理出差,其分管工作交由财务经理负责。
(4)X公司规定:支取现金必须由总经理签字批准的“借款单”、“领款单”或“报销凭证”,经财务经理审核后由出纳人员办理支付,出纳人员要加强对现金收支的稽核并认真做好收支账目的登记工作;各单位应指派专人负责与开户银行的对账工作,按季度或者至少每半年一次编制银行存款余额调节表,对未达账项应分析原因,并及时报告财务经理,及早处理;现金开票与盖章应分开管理,公司总经理、财务经理的个人名章和财务专用章指定由责任心极强的会计老王统一保管。
(5)X公司规定,采购金额在10万元以下的,由生产部经理批准;采购金额超过10万元的,由总经理批准;如果总经理出差而生产车间又急用材料,生产部经理已多次批准了超过10万元的采购申请;采购部有四名员工,其中部门经理一名,采购员三名(以下简称X、Y、Z),X和Y负责原材料的采购,Z负责五金配件的采购,自企业成立至今,以上人员一直负责现在的工作。
(6)X公司于2010年6月开始对其办公大楼进行装修,2010年12月25日顺利完工。该项目由基建部同Y公司商谈装修事宜,并由基建部直接验收,财务部负责固定资产后续支出的记账和确认。
第5题
A. 客户注册资本低于20万元(只针对可以审核注册资本的客户)
B. 同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户
C. 客户账户为一般存款账户,户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元
D. 各行规定的其他条件
第7题
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