某银行发行了一个投资期为9个月的区间投资产品,挂钩标的为欧元/美元,交易区间为(1.0716~1.1756)。假定其潜在回报率是2.5%,最低回报率是0.某客户对该产品感兴趣,拿出10万元作为保证投资金额。到期时,若欧元/美元为1.1765,到期日的总回报为万元()
A.0
B.10
C.10.25
D.115
A.0
B.10
C.10.25
D.115
第1题
A.0
B.10
C.10.25
D.115
第2题
A.0
B.10
C.10.25
D.15
第3题
A.0
B.10
C.10.25
D.115
第4题
A.卖出了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权
B.卖出了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权
C.买入了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权
D.买入了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权
第5题
A.10000
B.10132.71
C.101
B.3.3
D.10219.5
第6题
A.10000
B.10132.7
C.10183.3
D.10219.5
第8题
[2013年11月真题]
A.该银行信息披露水平较低,容易引起客户投诉
B.该银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单,账单应列明资产变动、收人和费用、期末资产估值等情况
C.该银行应向客户充分披露理财资金的投资方向、具体投资品种以及投资比例等有关投资管理信息,并及时向客户披露对投资者权益或者投资收益等产生重大影响的突发事件
D.该银行持续信息披露的合规性较差,未按规定定期向客户发送理财产品账单,未披露收入、费用、期末估值等情况
E.由于已经与客户就理财产品的信息披露方式在协议中达成一致的约定,因此该信息披露是充分的
第9题
A. 519.11美元
B. 0美元
C. 409.6美元
D. 512美元
第10题
1.项目的投资规划
该项目的建设期为5年,计划建设进度为:第1年完成项目全部投资的25%,第2年完成项目全部投资的15%,第3年至第5年,每年完成项目投资的20%。第6年投产,当年项目的生产能力达到设计生产能力的60%,第7年生产能力达到项目设计生产能力的80%,第8年生产能力达到项目全部的设计生产能力。项目的运营期总计为20年。
2.建设投资估算
本项目固定资产投资估算额为8亿元。其中包括外汇5000万美元,外汇牌价为1美元兑换8.2元人民币。本项目的递延资产与无形资产合计为200万元,预备费(包括不可预见费)为8000万元。按照税法规定,本项目的投资方向调节税为5%。
3.建设资金来源
该企业投资本项目的资金为3亿元,其余为银行贷款。贷款额为6亿元,其中外汇贷款为4500万美元。贷款的外汇部分从中国银行取得,年利率为8%(实际利率),贷款的人民币部分从中国建设银行取得,年利率为11.7%(名义利率,按季结算)。
4.生产经营经费估计
建设项目达到设计生产能力以后,全厂定员为1500人,工资与福利费按照每人每年8000元估算。每年的其他费用为1200万元;生产存货占流动资金的部分估算为9000万元。年外购原材料、燃料及动力费估算为21000万元。年经营成本为25000万元。各项流动资金的最低周转天数分别为:应收账款30天,现金40天,应付账款为50天。
[问题]
1.估算出建设期的贷款利息。
2.分项估算出流动资金,并给出总的流动资金估算额。
3.估算出整个建设项目的总投资。
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