关于财务报销相关单据,下列说法正确的是()
A.包干制下,报销出差补贴可以不附原始凭证
B.报销住宿费必须附原始凭证
C.退票费、打包费不可以报销
D.市内交通费若在标准内据实报销,则不可再领取包干补贴
A.包干制下,报销出差补贴可以不附原始凭证
B.报销住宿费必须附原始凭证
C.退票费、打包费不可以报销
D.市内交通费若在标准内据实报销,则不可再领取包干补贴
第1题
B.资金支出的报销凭证,包括原始发票、收据、白条等。
C.填制报销单时,费用项目必须填写清楚,附件张数准确,报销金额无误,经手人可以是报销人,也可以是其他人。
D.报销签字流程:经办人填制报账单→部门负责人审查→子公司及分支机构总经理→财务中心负责人→财务中心稽核→出纳付款。
第2题
A、报销人填制报销申请单并签字,要做到清晰、准确和完整
B、财务负责人对报销单及后附单据进行审核签字
C、报销人所在的部门负责人据实审批并签字
D、总经理对超出财务负责人审批权限的报销单进行审核签字
第3题
B.出差报销住宿补贴时,必须提供出差目的地的有税务局监制章的住宿费发票,加盖旅店全称字迹清晰的发票(财务)专用章,发票联一次性复写并为同一人填开,定额发票注明日期和加盖旅店全称的发票(财务)专用章。
C.车票、住宿发票遗失的,原则上可以报销。
D.相同金额的定额发票必须连号,如不连号原则不予报销,否则必须有客观真实原因说明
第4题
B.费用报销的经办人、审核批准人对费用支出的必要性、真实性和合法性负责。
C.费用报销实行申报制,即费用报销的经办人可以不说该费用的实际经办人。
D.财务部门必须严格把关,对所有票据的合规性、合法性负责。
第5题
A.备用金账户应做到逐月结清
B.各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由财务部门经理核准
C.会计人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据
D.备用金应指定专人负责管理,按照规定用途使用,不得转借给他人或挪作他用
第6题
A. 备用金账户应做到逐月结清
B. 各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由财务部门经理核准
C. 会计人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据
D. 备用金应指定专人负责管理,按照规定用途使用,不得转借给他人或挪作他用
第7题
下列关于备用金的说法,不正确的有( )。
A.备用金账户应做到逐月结清
B.各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由财务部门经理核准
C.会计人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据
D.备用金应指定专人负责管理,按照规定用途使用,不得转借给他人或挪作他用
第8题
B.小写金额用阿拉伯数字填写,不要连笔
C.金额数字仅填写到元即可
D.大写金额前未印有人民币字样的,应加写“人民币”三个字
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