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银企对账是指银行定期或不定期向客户发放余额对账单或明细账,由客户将余额对账情况返回,以达到银行账户与客户账务核对一致的过程()
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第1题
A. 明细账对账是指上海银行根据约定向开户单位发放逐笔反映一定时期内支付结算往来明细及余额的对账单,开户单位凭以核对账务的对账方式。
B. 余额对账单回执纳入会计档案管理,保管期限为五年。
C. 对经调节未达账项后上海银行和单位的存款余额仍不相符的,属于本行错账的,由负责银企对账的人员按规定及时进行账务调整;属于客户错账的,应及时通知单位调整。
D. 明细对账单应指定专人打印,加盖业务印章后按约定的方式及时交开户单位。
第2题
A. 满页分户账对账、分户账对账、对公存折户对账
B. 余额对账单对账、电话银行对账、对公存折户对账
C. 余额对账单对账、到企业面对面对账、对公存折户对账
D. 余额对账单对账、分户账对账、对公存折户对账
第3题
A.银行日记账与银行对账单的核对
B.债权债务明细账与对方单位债务明细账的核对
C.账簿记录与原始凭证的核对
D.会计部门财产明细账与仓库保管部门财产明细账的核对
第6题
A.银行对账单余额与银行日记账余额核对
B.债权债务明细账余额与对方单位的账面记录是否相等
C.总分类账的金额与所属明细分类账簿的金额之和核对
D.现金日记账余额与库现金数额是否相等
第7题
A.银行存款日记账账面余额与银行对账单定期核对
B.总分类账户的期末的余额与所属明细分类账户期末余额核对
C.现金日记账与某日付款凭证核对
D.银行存款日记账账面余额与银行存款余额调节表核对
第8题
A.银行存款日记账账面余额与银行对账单定期核对
B.总分类账户的期末的余额与所属明细分类账户期末余额核对
C.现金日记账与某日付款凭证核对
D.银行存款日记账账面余额与银行存款余额调节表核对
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