假设美国某银行外汇标价为USD/GBP=1.5550/60，远期汇差为20/30，则远期汇率为（)。

A、GBP/USD=1.5510/40

B、GBP/USD=1.5510/80

C、GBP/USD=1.5590/80

D、GBP/USD=1.5590/40

某银行的即期外汇牌价:GBP=USD1.6185/15 USD=HKD7.8086/24 则英镑兑港币的汇价是( )

A．GBP=HKD12.5643/12.5335

B．GBP=HKD12.6382/12.6678

C．GBP=HKD12.6335/12.5365

D．GBP=HKD12.5365/12.6335

某银行的即期外汇牌价：GBP=USD1.6185/15LISD=HKD7.8086/24则英镑兑港币的汇价是（ ）。

A．GBP=HKD12.5643/12.5335

B．GBP=HKD12.6382/12.6678

C．GBP=HKD12.6335/12.5365

D．GBP=HKD12.5365/12.6335

某银行的即期外汇牌价：GBP=USD1.6185/15LISD=HKD7.8086/24则英镑兑港币的汇价是（ ）。

A．GBP=HKD12.5643/12.5335

B．GBP=HKD12.6382/12.6678

C．GBP=HKD12.6335/12.5365

D．GBP=HKD12.5365/12.6335

某银行的即期外汇牌价：GBP=USD1.6185/15LISD=HKD7.8086/24则英镑兑港币的汇价是（ ）。

A．GBP=HKD12.5643/12.5335

B．GBP=HKD12.6382/12.6678

C．GBP=HKD12.6335/12.5365

D．GBP=HKD12.5365/12.6335

某日中国银行公布的美元外汇牌价为USD100=CNY801.3000，则用间接标价法表示的外汇牌价应为（ ）。

A．CNY801.3000=USD100

B．USD12.48=CNY100

C．CNY100=USD12.48

D．无法表示

某日中国银行公布的美元外汇牌价为USD100=CNY801.3000，则用间接标价法表示的外汇牌价应为（ ）。

A．CNY801.3000=USD100

B．USD12.48=CNY100

C．CNY100=USD12.48

D．无法表示

A、“0.8810”为买入CHF价

B、“0.8820”为买入CHF价

C、“0.8810”为卖出USD价

D、“0.8820”为买入USD价

某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题：

(1)该抛补套利的收益是多少?

(2)假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21，试 分析：做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利?

某日，法兰克福外汇市场银行报价，即期汇率：EUR／USDI．29．25／30。1、2、3个月的远期汇率差价分别为10～15，20—28。30～40。问：(1)美元是升水还是贴水?升水或贴水多少点?(2)该日某德国商人与宁波某服装出口商之间签订了从中国进口价值100万美元的合约，付款期为3个月。为了规避风险。该商人当即在外汇市场以上述汇率卖出3个月远期美元100万，问到时能收到多少欧元?(3)如果该德国商人的这笔美元支出的期限在2～3个月之间的任何一天，那么适用的远期汇率又是多少?(金融联考2009研)