现金管理的主要流程是什么？

A、分析企业现金管理状况和需求

B、设计流动性管理方案

C、制定定价方案

D、制定现金管理实施方案

简述中央国库现金管理商业银行定期存款的操作流程。

A．业务受理

B．上线设置

C．渠道安装

D．双人复核

现金管理的主要内容是编制现金预算，预算编制的程序包括( )。

A.设定长期理财规划目标，

B.算出年度支出预算目标

C.计算投资收益成本

D.预测年度收入

E.对预算进行控制与差异分析

A. 需求传递

B. 服务方案报批

C. 协议签订

D. 履约

E. 后续服务各行

对于现金收支两条线管理模式来说，资金流程主要包括( )。

A．关于账户管理、货币资金安全性规定

B．资金内部结算，信贷管理与控制

C．支出资金管理与控制

D．资金用途的管理和控制

A、公文处理流程

B、办公事项申请流程

C、项目审批流程

D、资金管理流程

以向管理人员提供有关销售、成本、存货、现金流程、应收账款等各种反映企业经营现状信息为其主要工作任务的系统，是市场营销信息系统中的 【 】

A．市场营销情报系统

B．市场营销调研系统

C．市场营销分析系统

D．内部报告系统

此题为判断题(对，错)。

以向企业管理人员提供有关销售、成本、存货、现金流程、应收帐款等各种反映企业经济或现状信息为其主要工作任务的系统，是市场营销信息系统中的(  )。

  A．市场营销情报系统  B．市场营销研究系统

  C．市场营销分析系统  D．内部报告系统