题目内容
（请给出正确答案）
A.出单中心（含出单分中心）交接操作采取柜员交接和出单分中心交接两级交接模式
B. 出单分中心出单岗整理本岗位相关纸质单据并与系统数据核对无误后向出单分中心综合岗交接
C. 出单分中心综合岗整理本出单分中心纸质单据并与系统数据核对无误后向出单中心综合岗交接
D. 单中心（含出单分中心）应按照出单中心内部管理规定定期完成纸质单证交接，对于纸质单证与系统数据的不一致应单独说明原因
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第1题
B.会计主管或坐班主任只需每季度末对凭证库房和柜员使用重要空白凭证进行检查、核对
C.业务印章和行政印章与重要空白凭证按规定办理交接，并由移交人和接管人在相关登记簿上签字盖章
D.重要空白凭证可以不纳入查库范围
第2题
A. 出单中心（含出单分中心）应按照日清日结的要求每日下班前核对收款数据无误后完成当日收款确认操作。特殊情况下确认周期可以适当延长，收付费系统中当日收款确认最长周期不应超过15日。
B. 出单中心（含出单分中心）当日收款确认操作采取出单分中心和出单中心两级确认模式。
C. 出单分中心综合岗对本出单分中心收款情况核对无误后完成出单分中心当日收款确认，确认后提交出单中心审核。
D. 出单中心综合岗对所辖各出单分中心及出单中心本级的收款情况核对无误后完成出单中心当日收款确认。
第3题
A. 先点大数，卡准总数，与凭证所填金额是否相符，再点细数
B. 现金收妥后，现金可先不入尾箱保管
C. 收款清点中发现差错，应当立即通知客户，当面复点，差额部分由客户多退少补
D. 收款清点中发现差错，应当立即通知客户，当面复点，可由客户按实际金额填写缴款凭证
第4题
A. 单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单等付款人债务证明办理款项的结算，均可使用委托收款结算方式
B. 委托收款在同城、异地均可使用
C. 委托收款结算款项的划回方式，有邮划和电划两种方式
D. 收款人办理委托收款应向信用社提交托收凭证和有关债务证明
第5题
A. 电话银行收款方账户的添加可以通过网上银行、柜面等渠道进行
B. 电话银行收款方账户的添加只能通过柜面进行
C. 电话银行收款方账户只能是结算账户
D. 电话银行收款方账户可以是结算账户也可以是储蓄账户
第6题
A. 单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单等付款人债务证明办理款项的结算，均可以使用委托收款结算方式
B. 发出托收经办行收取托收工本费、手续费、邮电费
C. 主要操作流程可分为托收和付款两个阶段
D. 收款人收取公用事业费，必须具有收付双方事先签订的经济合同
第7题
A. 企业留存一定量的现金以便在原材料价格大幅下跌时购进，这属于交易性需要
B. 企业现金管理的目标是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，以获取最大的长期利益
C. 现金收支管理的目的在于提高现金使用效率，为达到这一目的，应当注意做好的工作包括三个内容即力争现金流量同步、使用现金浮游量、加速收款
D. 最佳现金持有量的成本分析模式仅考虑机会成本和短缺成本
第8题
A、若买家确认收到货物或卖家确认收货超时，系统会自动核实订单中所填写的货运跟踪号
B、系统将核对运单号状态是否正常、妥投地址是否与订单中的收货地址一致等信息
C、运单号通过系统审核，系统会自动将款项支付到卖家的收款账户中
D、运单号未通过系统审核，订单将进入服务部人工审核流程
第9题
A. 以银行为付款人的，其付款期限为银行收到委收凭证的当日
B. 以银行为付款人的，其付款期限为银行收到委收凭证的次日起三日之内
C. 银行应在付款人接到通知的次日起三日内将款项划给收款人
D. 银行未收到付款人付款通知的，应于付款人接到通知的次日起的第四日上午营业时，将款项划给收款人
第10题
B、企业应当关注商业票据的取得、贴现和背书，对已贴现但仍承担收款风险的票据以及逾期票据，应当进行追索监控和跟踪管理
C、企业应当指定专人通过函证等方式，定期与客户核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项
D、财会部门负责办理资金结算并监督款项回收
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