公司需要有补偿型现金余额的原因是为了（）

假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议，该公司的最低现金余额为10000元，有价证券年利率为l0％，每次证券转换的交易成本为200元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表：假设一年按360天计算，利用随机模型回答下面的问题。 要求： (1)计算现金回归线和现金存量的上限(结果保留整数)。 (2)若此时现金余额为25万元，应如何调整现金? (3)若此时现金余额为28万元，应如何调整现金?

各子分公司财务报表的现金余额就是直接外部银行的余额，是多少就是多少，可以是负数。()

A、交易性、预防性、收益性需要

B、交易性、预防性、谨慎性需要

C、交易性、预防性、投机性需要

D、预防性、预防性、安全性需要

企业留存现金的原因，主要是为了满足()

A、交易性、预防性、收益性的需要

B、交易性、投机性、收益性的需要

C、交易性、预防性、投机性的需要

D、投机性、预防性、收益性的需要

某公司持有有价证券的年利率为6%，公司的现金最低持有量为2500元，现金余额的最优返回线为9000元，如果公司现有现金21200元.则根据随机模型应将其中的()元投资于证券.

A.12200

B.0

C.8000

D.18700

此题为判断题(对，错)。

甲公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为10000元，估计公司现金流量标准差δ为2000元，持有现金的年机会成本为12.6%，转换成本b为210元，一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为( )元。

A、12805.79

B、22164.40

C、1449137.68

D、1467137.68

企业现金预算包括哪些内容()

A.现金

B.现金收入

C.现金支出

D.现金余额

一个公司根据下面的模型来确定最优的平均现金余额(Q),以下哪一项的增加会导致最优现金余额的减少()。

A、有价证券收益

B、现金流出的不确定性

C、本年度现金的需求

D、证券交易成本