以下哪一项不属于广东农村信用社对同业存款活期开户的主要风险控制?()
A. 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B. B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C. C.审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因
D. D.转入金额超限额的必须由指定级别柜员进行授权
A. 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B. B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C. C.审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因
D. D.转入金额超限额的必须由指定级别柜员进行授权
第1题
A. 柜员必须审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因
B. B.柜员应先查询该账户是否交回所有重要空白凭证,应在其交回所有重要空白凭证(或未能交回的应出具相关证明以及责任自行承担承诺书等文件)才能为其办理销户手续
C. C.柜员必须审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
D. D.只能以转账方式结清同业存款结算账户,不得提取现金
第2题
A. 登记“人民币单位结算账户开销户登记簿“
B. B.业务交易单及收费业务凭证作当天柜员办理业务的传票
C. C.开户申请资料加盖相关业务印章后,其客户联连同开户证明原件、一份印鉴卡交还客户
D. D.开户资料银行留存联连同开户证明复印件、一份印鉴卡一并专夹专人保管
第3题
A. 确认收回证实书的真实性,并核对签章与预留银行印鉴一致
B. B.如为代办的,必须审核代理人的身份证件信息,并审查授权书中对代理人的姓名及其身份证件、权限等内容是否作明确说明,授权书上是否加盖单位公章及法定代表人或单位负责人签章
C. C.只能以转账方式将款项转入其相关存款账户,不得将存款用于结算或从定期存款账户中提取现金
D. D.冲正业务必须由授权岗认真审核批准后办理
第4题
A. 审核存款人是否符合开立支票户的基本条件,开户资料是否真实、有效、齐全
B. B.预留印鉴卡要指定专人保管,营业终了应入箱加锁保管
C. C.个人支票账户购买支票应不超过限制,购买时,柜员必须审查客户已领用支票的使用情况,提醒客户将作废支票交回
D. D.将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户,并要求客户在存折封面内页签名确认
第5题
A. 审核输入的冲正内容是否正确无误
B. B.审核支票的有效性,填写要素是否齐全、正确、涂改
C. C.审核进账单等凭条的填写要素是否正确,与支票的填写要素是否一致
D. D.对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
第6题
A. 审核开户资料,必须原件与复印件进行核对,客户提供的开户资料应与基本账户的开户资料一致
B. B.审核客户提交的支付凭证要素,验印或支付密码是否正确
C. C.特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
D. D.审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全,手续是否完备
第7题
A. 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B. B.审核录入金额等内容是否正确,是否客户确认的金额,如大额存款必须换人复核
C. C.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
D. D.审核录入要素,如产品子类、存期,自动转存标识是否正确
第8题
A. 注意审核营业执照等证明的真实性、有效性
B. B.审核单位银行结算账户开户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C. C.存款人公章、预留银行印鉴(财务专用章)与企业名称是否一致;预留银行印鉴的个人名章是否法定代表人或单位负责人
D. D.审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全,手续是否完备
第9题
A. 错账业务必须由授权岗核实审批,强制扣划需出具稽核报告方可使用
B. B.录入的内容必须正确
C. C.印鉴卡片的填写内容必须符合规定
D. D.必须按正确流程审批
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