题目内容
（请给出正确答案）
A.只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求
B. 只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求
C. 现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款
D. 现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款
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第1题
A. 外包服务商应根据业务规模、风险程度，投保相应的保险，涵盖内、外部案件和差错损失
B. 外包服务商应在清点现场派驻专人进行业务管理，切实履行业务管理职责
C. 外包的现金清分业务，其现金清分区应独立设置，实行严格的物理隔离
D. 外包清分服务人员严禁进入金库保管区和配款区
第2题
A.单位最多可按15天日常零星开支的需要留存现金
B.没有在银行单独开立账户的附属单位必须保留的现金及商业和服务业的找零备用现金均包括在现金使用限额之内，因此均需要核定定额
C.开户单位在特殊情况下可以坐支现金
D.经办人员对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，有权拒绝办理，并及时向单位负责人报告
第3题
A.单位最多可按15天日常零星开支的需要留存现金
B.没有在银行单独开立账户的附属单位必须保留的现金及商业和服务业的找零备用现金均包括在现金使用限额之内，因此均需要核定定额
C.开户单位在特殊情况下可以坐支现金
D.经办人员对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，有权拒绝办理，并及时向单位负责人报告
第4题
A、对个体工商户、农村承包经营户发放的贷款，应当以转账方式支付。对确需在集市使用现金购买物资的，经开户银行审核后，可以贷款金额内支付现金
B、在开户银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购所需货款，应当通过银行汇兑方式支付。因采购地点不固定，交通不便必须携带现金的，由开户银行根据实际需要，予以支付现金
C、未在开户银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购所需货款，可以通过银行汇兑方式支付。凡加盖“现金”字样的结算凭证，汇入银行必须保证支付现金
D、银行不得接受开户单位的委托开展代发工资业务
第5题
A.现金业务区门必须随时锁定，非营业人员不得进入
B.在营业前开启防盗报警器和电视监控设备
C.收取的大额现金不准堆放在桌面上或柜台抽屉内
D.营业人员离开柜台应当将现金、印章、重要空白凭证入柜落锁
第7题
A.应建立健全自营账户的审核和稽核制度
B.对自营资金执行独立清算制度
C.自营业务资金的出入必须以公司名义进行
D.可以从自营账户中提取现金
第8题
A．定额备用金管理制度可以使业务职能和财务报销制度有机地结合起来
B．备用金不是现金
C．使用部门使用备用金后，可以报销，报销时由财会部门支付现金以补足定额
D．财会部门必须建立备用金的清查盘点制度
第9题
A.私募基金子公司下设的基金管理机构只能管理与本机构设立目的一致的私募股权基金，各下设基金管理机构的业务范围应当清晰明确，不得交叉重复
B.私募基金子公司及其下设特殊目的机构禁止以现金管理为目的管理闲置资金
C.私募基金子公司不得以自有资金投资于除本机构设立的私募基金、依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资及公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券以外的投资标的
D.私募基金子公司不得在下设的基金管理机构等特殊目的的机构之外设立其他机构
第10题
A. 农合机构要根据现金收付、柜员岗位职责及网点现金库存等实际情况，合理核定办理现金业务的柜员尾箱现金配额
B. B.特殊情况需要长期或短期增加营业网点和柜员尾箱现金限额的，应及时增加尾箱限额，确保业务的正常开展
C. C.营业期间，营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余额变化情况及时调剂尾箱现金，确保业务的正常开展
D. D.对超出营业网点现金限额的，应按农合机构相关规定处理
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