题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在资金信息管理中，各子公司、分公司需要向财务中心资金部报送的资金报表包括：（）

A.资金日报

B.资金周报

C.月度资金计划

D.资产负债台账

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第1题

支票、承兑汇票等结算票据必须实行登记领用制度，详细登记的信息应该包括有（）

A.登记金额

B.日期

C.号码和用途

D.收款单位

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第2题

集团内部资金往来由各使用单位或部门提供申请，由（）审批

A.总裁

B.副总裁

C.财务总监

D.资金部

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第3题

年度终了，财务中心必须组织专人全面清查各项应收款项，并与债务人核对账目，应该要做到以下那几点？（）

A.债权明确

B.账实相符

C.账账相符

D.债权模糊

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第4题

集团公司财务中心预算部在制定年度投资计划时应考虑以下哪些内容（）

A.所需资金量

B.资金筹集成本

C.筹集资金后应达到的效果

D.使用资金的方式

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