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[单选题]

根据《交通银行存放同业账户管理办法》（交银办〔2016〕209号)，总分行存放同业清算账户的使用部门原则上应控制账户的日常余额符合总行资产负债部或分行资金部什么管理要求。（)。（)

A.流动性管理

B.资金管理

C.人民币业务管理

D.存放同业非清算业务管理

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第1题

客户开立保证金账户原则上必须在交行有同币种银行结算账户(或外汇账户)。对于未在交行开立银行结算账户但需开立保证金账户的，应由()在《保证金存款账户管理申请表》中审批意见栏填写原因。()

A.分行业务主管部门

B.分行业务经营部门

C.总行业务主管部门

D.总行业务经营部门

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第2题

根据《交通银行存放同业账户管理办法》(交银办〔2016〕209号)，总分行应定期与账户行核对账户的发生额和余额，及时与账户行提供的对账单(含电子对账单)进行对账，编制存放同业账户余额平衡表，对账周期最长不超过()。()

A.一年

B.一季度

C.一个月

D.半年

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第3题

保证金业务中，以下哪个不是分行营运管理部职责?()

A.作为保证金账户管理实施部门

B.根据总行要求，具体做好本行保证金账户管理制度建设、培训、辅导和检查等工作

C.负责组织实施保证金账户的清理、检查、对账工作

D.负责指导分行办理保证金冻结、解冻、扣划等工作

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第4题

保证金业务中，以下哪个不是分行公司业务部、投资银行部、金融同业部、国际业务部、个人金融部、零售信贷管理部、授信管理部、风险管理部(放款中心)、资产保全部职责?()

A.作为保证金相关业务管理部门

B.应熟悉保证金账户管理规定以及保证金账户管理开立和撤销审批流程

C.指导营销人员负责申请办理业务相关保证金账户的开立、撤销、保证金款项处理等业务

D.负责协助基层营业机构做好保证金冻结、解冻、扣划等工作，做好与有权机关的沟通，协助行使已取得质权保证金的权利

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第5题

以下哪些业务可以不在保证金开户机构办理?()

A.保证金存入

B.保证金锁定

C.释放

D.转出

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第6题

根据《交通银行存放同业账户管理办法》(交银办〔2016〕209号)，总行国际业务部负责对哪些用途需要开立的存放同业账户进行申请或审批()。()

A.缴纳税款或缴存公共事业费等业务

B.“彩虹桥”项目、银银合作、银证合作和银期合作

C.非清算存放同业存款、投资保本理财产品等资金业务

D.境内外分(子)行和离岸金融业务中心因外币资金清算、跨境人民币资金清算及MASTER和VISA信用卡清算等业务

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第7题

根据《交通银行存放同业账户管理办法》(交银办〔2016〕209号)，开立存放同业清算账户，省辖分行和省直分行业务部门通过什么路径发起申请()。()

A.客户服务-账户-信息维护-开销户

B.客户服务-账户-信息维护-同业账户

C.客户服务-账户-开销户-存放同业

D.客户服务-账户-信息维护-账户申请

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第8题

我行财税库行系统提供的缴税业务处理模式包括()

A.协议实时扣税

B.协议批量扣税

C.银行端缴税

D.以上都是

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第9题

资金卡片是在保证金存入时生成，以下哪些信息不是存储资金卡片上的?()

A.业务类型

B.本金

C.起息日

D.业务编号

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第10题

除法律、法规另有规定外，保证金账户初次冻结期限不得超过()个月，冻结期间可以根据有权机关要求办理续冻。冻结期满不办理继续冻结手续，视为自动撤销冻结。()

A.1

B.3

C.6

D.12

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