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练习欠缴缴存存款的核算 资料 有关银行发生下列经济业务: 1.农业银行上海市分行6月6
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第2题
练习跨系统转汇和同业拆借的核算 资料 (一)工商银行上海市第一支行发生下列经济业务: 1.开户单位祥龙公司要求汇款80000元至在农业银行丹阳支行开户的收款人。本行拟通过工商银行丹阳支行转汇,农业银行丹阳支行在工商银行丹阳支行开有存款账户。 2.开户单位吉祥公司要求电汇300000元至广东祥云公司,该公司在中国银行广东省第二支行开有账户。本行拟通过同城交换,委托中国银行上海市分行营业部转汇。 (二)工商银行上海市分行营业部发生下列经济业务: 1.拆借资金到期,将拆入资金1000000元及利息20000元一并签发中国人民银行转账支票,归还农业银行上海市分行。 2.向同城建设银行拆借资金500000元,以解决季节性资金需要,通过人民银行办理拆借。 要求 (一)根据“资料(一)”,编制各银行相关行处的会计分录。 (二)根据“资料(二)”,分别编制拆出行、拆入行及中国人民银行的相关会计分录。
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第3题
练习向中央银行借款及转贴现的核算 资料 工商银行上海市分行发生下列经济业务: 1.向当地人民银行借人一年期贷款1500000元,办理转账。 2.归还前向人民银行所借临时借款本息,其中本金2000000元,应付利息36000元。 3.提交人民银行转贴现凭证与票据,办理转贴现手续。转贴现票据面值500000元,贴现天数29天,贴现率为4‰,办理转账。 4.上项转贴现票据到期收回,办理转账。 要求根据以上资料,分别编制工商银行及人民银行的会计分录,计算部分列出算式。
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第4题
向中央银行借人的日拆性贷款是为解决商业银行因汇划款项和资金清算发生临时资金短缺而借入的贷款,其期限最长不得超过12天。 ( )
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