题目内容
（请给出正确答案）
月度涨跌概率统计的具体步骤是（）。
A.确定研究时段——确定研究周期——计算相关指标——判断季节性变动规律
B.确定研究周期——确定研究时段——判断季节性变动规律——计算相关指标
C.确定研究时段——确定研究周期——判断季节性变动规律——计算相关指标
D.确定研究周期——判断季节性变动规律——确定研究时段——计算相关指标
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第1题
该投资者可以（ ）。
A.卖出100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货
B.买入100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货
C.买入100万元国债期货，同时买入100万元同月到期的股指期货
D.卖出100万元国债期货，同时买进100万元同月到期的股指期货
第2题
从其他的市场参与者行为来看，（ ）为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。
A.投机行为
B.套期保值行为
C.避险行为
D.套利行为
第3题
所示，则互换的固定利率为（ ）。
A.0．0513
B.0．0632
C.0．0723
D.0．0832
第4题
%，便利收益率为3%，则该钢材期货的理论价格是（ ）元。
A.2441．4
B.2441．9
C.2442．4
D.2442．9
第5题
套期保值的效果取决于（ ）。
A.基差的变动
B.国债期货的标的利率与市场利率的相关性
C.期货合约的选取
D.被套期保值债券的价格
第6题
对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）
A.亏损性套期保值
B.期货市场和现货市场盈亏相抵
C.盈利性套期保值
D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
第7题
对于金融机构而言，债券久期D=-0．925，则表示（ ）。
A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0．925元，而金融机构也将有0．925元的账面损失
B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0．925元，而金融机构也将有0．925元的账面损失
C.其他条件不变的情况下，当上证指数上涨1个指数点时，产品的价值将提高0．925元，而金融机构也将有0．925元的账面损失
D.其他条件不变的情况下，当上证指数下降1个指数点时，产品的价值将提高0．925元，而金融机构也将有0．925元的账面损失
第8题
期货现货互转套利策略执行的关键是（ ）。
A.随时持有多头头寸
B.头寸转换方向正确
C.套取期货低估价格的报酬
D.准确界定期货价格低估的水平
第9题
（ ）是决定期货价格变动趋势最重要的因素。
A.经济运行周期
B.供给与需求
C.汇率
D.物价水平
第10题
流通中的现金和各单位在银行的活期存款之和被称作（ ）。
A.狭义货币供应量M1
B.广义货币供应量M1
C.狭义货币供应量Mo
D.广义货币供应量M2
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