某建设项目计算期l0年，其中建设期2年。项目建设投资（不合建设期贷款利息)1200万元，第1年投入500万

某建设项目计算期l0年，其中建设期2年。项目建设投资(不合建设期贷款利息)1200万元，第1年投入500万元，全部为投资方资本金；第2年投入700万元，其中500万元为银行贷款，贷款年利率6%。贷款偿还方式：第3年不还本付息，以第3年末的本息和为基准，从第4年开始，分4年等额还本、当年还清当年利息。

项目流动资金投资400万元，在第3年和第4年等额投入，其中仅第3年投入的l00万元为投资方自有资金，其余均为银行贷款，贷款年利率8%，贷款本金在计算期最后一年偿还，当年还清当年利息。

项目第3年的总成本费用(含贷款利息偿还)为900万元，第4～10年的总成本费用均为1500万元，其中，第3～10年的折旧费均为100万元。

项目的投资额、单位产品价格和年经营成本在初始值的基础上分别变动？l0%时对应的财务净现值的计算结果见表1-18。

问题

1．计算项目各年的建设投资贷款和流动资金贷款还本付息额，并将计算结果填人表l一l9和表l—20。

2．列式计算项目第3年、第4年和第10年的经营成本。

3．根据表l—18的数据列式计算各因素的敏感系数，并对3个因素的敏感性进行排序。

(计算结果除表l—19保留三位小数外，其余均保留两位小数)

表1—18单因素变动情况下的财务净现值(单位：万元) 变化幅度 因素 －10% 0 10% 投资额 1410 1300 1190 单位产品价格 320 1300 2280 年经营成本 2050 1300 550 4．根据表l—18中的数据绘制单因素敏感性分析图，列式计算并在图中标出单位产品价格变动的临界点。

表1-19项目建设投资贷款还本付息(单位：万元) 序号 名称 2 3 4 5 6 7 1 年初累计借款 2 本年新增借款 3 本年应计利息 4 本年应还本金 5 本年应还利息 表1-20项目流动资金贷款还本付息(单位：万元)

序号 名称 3 4 5 6 7 8 9 10 1 年初累计借款 2 本年新增借款 3 本年应计利息 4 本年应还本金 5 本年应还利息