备用金借支额度每人累计未归还余额原则上不超过()万元,特殊原因借支()万元以上的应履行本单位“三重一大”决策手续
A.3;3
B.5;5
C.8;8
D.10;10
A.3;3
B.5;5
C.8;8
D.10;10
第1题
A.单笔备用金借支金额必须严格按照借支最高限额执行,因特殊情况需超出借款额度需提交书面报告报经公司总经理审批
B.备用金到期未报销归还或者未还清,不得再借款
C.借款人未及时归还备用金的,财务资金部门不能从其工资中扣回
D.备用金在季末、年末必须清零
第2题
A.借支备用金人员应严格执行前账未清,后账不借的制度,不允许循环使用
B.员工借支备用金出差,原则上可借支车费、住宿费,不可借支相应的补助
C.采购人员每月 25 日之前报销冲账,月末余额不能超过限额。对于由于发票未及时到达的,经办人员必须向财务部门出具书面说明
D.员工个人借款,应在 3 个月内归还。对无正常理由,不能如期归还的,财务部门从第 4 个月起从借款人工资中连续扣回
E.员工出差返回本单位后,应在 7 个工作日内办理报销清算手续
第4题
A.临时出差、外出学习可以借支定额备用金
B.未转正的员工原则上不得申请定额备用金
C.临时借支必须未使用完部分当月归还至公司账上
D.所有大型会议、展会、投标等较大额的借支不需要专项报告
第8题
A.对于差旅费备用金,原则上省内出差按不超过3000元借支,省外出差按不超过8000元借支
B.对于外出参加培训或会议所需备用金,根据经批示的培训或会议通知进行额度控制
C.对于项目考察、走访市场、市场帮扶、举办展会、节庆及表彰活动等所需备用金,依据走访帮扶计划、专项报告等进行额度控制
第9题
A.5000元 1万元 5万元
B.1000元 5000元 5万元
C.1000元 1万元 5万元
D.5000元 2万元 5万元
第10题
A.项目/部门常用备用金限项目负责人/职能部门负责人、业务总监借支
B.燃气押金、房租押金、集中交付期客户前台装修退款借款限相关部门负责人或项目专业口负责人借支
C.项目常用备用金借款额度根据授权规定按管理面积大小进行借支
D.职能部门、业务总监及商业项目的常用备用金最高不超过20000元
E.若人员岗位调动或离职,原常用备用金借款人应先归还,由新任人员重新发起流程借支
第11题
A.业务部门在合同未拟定借款条款前进行借款
B.财务部门审核查询借款人历史借支情况,借款人历史借款未还清的,原则上不得再办理第二次借款
C.财务部审核备用金台账,应包含以下内容:往来发生时间、业务内容、债权人/债务人、金额、账龄、当期清理及核销金额、经办人等
D.借款需在公司约定归还时限内按时归还
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