题目内容
（请给出正确答案）
A.A.对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
B.B.投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
C.C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定
D.D.在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列对于投资组合风险和报酬的表述中，不正确的是（）。A.对于…”相关的问题
第1题
A.对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
B.投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定
D.在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
第2题
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的B系数高
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.风险厌恶感的加强，会提高资本市场线的斜率
第3题
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的B系数高
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.风险厌恶感的加强，会提高资本市场线的斜率
第4题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.风险最小的组合，其报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
第5题
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
第6题
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是()。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B．投资组合的p系数不会比组合中任一单个证券的p系数高
C．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D．风险厌恶感的加强，会提高资本市场线的斜率
第7题
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是()。A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的系统风险D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
第8题
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是()。
A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的系统风险
D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
第9题
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是()。
A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
上学吧
微信搜一搜
上学吧
